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什么是封閉式基金?封閉式基金折價率如何計算?

龙之谷手游舞灵视频 www.aspjr.icu 2019-05-24 11:22:17 來源:龙之谷手游舞灵视频 作者:夏歌 打印 字號:  

  基金現在非常受投資者們的歡迎,不僅因為基金的安全性好,而且基金的收入也很高。由于基金種類較多,而且策略也不盡相同,因此在投基金時一定要有所了解。封閉基金是什么意思?封閉基金折價率的計算方式嗎?

  1、什么是封閉式基金

  封閉式基金(Closed-end Funds),是指基金發行總額和發行期在設立時已確定,在發行完畢后的規定期限內發行總額固定不變的證券投資基金。封閉式基金的投資者在基金存續期間內不能向發行機構贖回基金份額,基金份額的變現必須通過證券交易場所上市交易?;鸕ノ壞牧魍ú扇≡謚と灰姿鮮械陌旆?,投資者日后買賣基金單位,都必須通過證券經紀商在二級市場上進行競價交易。

  封閉式基金屬于信托基金,是指經過核準的基金份額總額在基金合同期限內固定不變,基金份額可以在依法設立的證券交易所交易,但基金金額持有人不得申請贖回的基金??攀交鷙頭獗帳交鸕墓叵?開放式基金和封閉式基金共同構成了基金的兩種基本運作方式??攀交?,是指基金規模不是固定不變的,而是可以隨時根據市場供求情況發行新份額或被投資人贖回的投資基金。

  封閉式基金,是相對于開放式基金而言的,是指基金規模在發行前已確定,在發行完畢后和規定的期限內,基金規模固定不變的投資基金。

  2、封閉式基金折價率概述

  當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時,這種情況稱為“折價”。也有稱為離差率的。是衡量基金折價程度的指標。

  封閉式基金折價交易,不僅是我國資本市場中的現象,國外發達資本市場上也是一樣。國外封閉式基金普遍是折價交易,具體的折價率,各個基金不同, 各個基金在各個時間的數值也不相同。一般的折價率在10%—20%之間。有少數基金是溢價率交易。

  基金折價率表示了購買封閉式基金的折扣程度,折價率越大,表明越值得購買,物美價廉嘛。

  3、封閉式基金折價率的計算公式

  折價率=(單位份額凈值-單位市價)/單位份額凈值。

  根據此公式,折價率大于0(即凈值大于市價)時為折價,折價率小于0(即凈值小于市價)時為溢價。除了投資目標和管理水平外,折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。國外解決封閉式基金大幅度折價的方法有:封閉轉開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等。

  看完以上內容,相信各位都清楚封閉式基金折價率計算方式了吧!如果該基金經理歷史業績較好,能給投資者帶來較高的收益,那么其操作的基金折價率較低,甚至可能出現溢價現象。

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